El Norges Bank se desmarcó de todos y subió tipos en 25 puntos básicos, mientras que el Banco Nacional Suizo se ciñó también el guion y los mantuvo.
La actuación de la Fed se ha sentido como “un regalo para el mercado”, ya que no se esperaba esa claridad en cuanto a futuros recortes de tipos en 2024, y ha animado a las bolsas esta semana. El Dow Jones volvió a marcar este jueves máximos de todos los tiempos después de hacerlo el miércoles. Europa terminó ayer con prácticamente todos los índices al alza (aunque lejos de máximos del día).
Dentro del Ibex, destacan ahora las subidas en Solaria y Acciona Energía, que siguen celebrando el acuerdo de la UE para reformar el mercado eléctrico. También lo hacen bien Fluidra, ArcelorMittal y Acerinox. En el lado de los recortes, los bancos (Sabadell, CaixaBank, Bankinter, Santander…) son los peores. Hoy Barclays ha rebajado la recomendación y el precio de Sabadell y el precio de CaixaBank, aunque este último sigue siendo su banco favorito en España.
PMI Y ‘CUÁDRUPLE HORA BRUJA’
La última jornada de la semana está marcada por la publicación de los PMI preliminares, manufactureros y servicios, del mes de diciembre, en Europa (la actividad cae al ritmo más rápido desde 2012) y en Estados Unidos. En China, se ha publicado la producción industrial de noviembre, que aumentó un 6,6% respecto al año anterior, superando las expectativas del consenso y tras un incremento del 4,6% en octubre. Además, se han comunicado las ventas al por menor, que subieron un 10,1% en noviembre con respecto al año previo, la tasa de crecimiento más rápida desde mayo, aunque el consenso esperaba un aumento del 12,5%. En octubre, las ventas al por menor crecieron un 7,6%.
En Japón, el PMI manufacturero de diciembre ha caído hasta 47,7 desde 48,3, peor de lo esperado. El PMI servicios ha subido hasta 52,0 desde 50,8.
Asimismo, este viernes tiene lugar el cuarto vencimiento trimestral de futuros y opciones sobre índices y acciones del año, lo que se conoce coloquialmente como ‘cuádruple hora bruja’ o ‘freaky friday’. La hora bruja suele asociarse a volatilidad. El volumen de mercado aumenta considerablemente y, con él, lo más probable es que también lo haga la volatilidad.
Se produce un incremento del volumen porque los inversores que tienen una posición abierta en los contratos de futuros tienen que decidir qué hacer con ella: cerrar la operación realizando la inversa, o cerrar y volver a ejecutar otra en la misma dirección para continuar con la apuesta (‘roll-over’). Ambas alternativas provocan un incremento del volumen del mercado, explican los analistas de Bankinter.
Sin embargo, algunos expertos creen que la volatilidad ha disminuido por el uso de procedimientos electrónicos.
ATENTOS A LOS 10.085 DEL IBEX
El Ibex acumula descensos de alrededor del 1% en la semana.
El selectivo español se acercó este jueves a la resistencia de los 10.300 puntos, pero terminó cerca de los mínimos del día. El índice se dejó ayer un gap alcista que no ha cubierto en su totalidad. “La aparición de gaps (tanto al alza como a la baja) con estos altos niveles de sobrecompra nos hacen extremar la prudencia”, dicen los expertos de Bolsamanía.
“Estaremos muy pendientes del abandono del soporte de los 10.085 puntos, mínimos de este miércoles. Esto confirmaría un ataque al nivel de los 10.000 puntos, precios en donde se encuentra el otro gap alcista que, en este caso, se dejó el pasado 29 de noviembre”, añaden.
OTROS MERCADOS
El euro es cambia a 1,0966 dólares (-0,2%). El petróleo sube moderadamente. El Brent se sitúa en 76,89 dólares y el WTI, en 71,91 dólares.
El oro avanza un 0,56% (2.056 dólares) y la plata un 0,55% (24,52 dólares).
El bitcoin cotiza en 42.788 dólares y el ethereum, en 2.274 dólares.
La rentabilidad del bono americano a 10 años sigue por debajo del 4% (3,917%).
